百家乐涩涩片      金元顺安沣泉债券型证券投资基金（C 类份额）                   基金居品尊府摘录更新                                             编制日历：2024-11-01         本摘录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品粗略 基金简称       金元顺安沣泉债券 C              基金代码         019486                                                 招商银行股份有限 基金料理东谈主      金元顺安基金料理有限公司            基金托管东谈主                                                 公司 基金合同见效日    2019-06-10 基金类型       债券型                     往返币种         东谈主民币 运作方法       平凡洞开式                   洞开频率         每个洞开日                                    运行担任本基金基金经            周博洋                     理的日历                                    证券从业日历       2012-02-01 基金司理                                    运行担任本基金基金经            苏利华                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》见效后，聚集 60 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目活气 200 东谈主或 其他         者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金合同圮绝并按照商定干预计帐程            序，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资办法与投资计谋              本基金主要投资于债券钞票，在执法基金钞票净值波动的基础上，严格料理 投资办法           股票钞票的投资比例，力求好意思满基金钞票的弥远谨慎升值。              本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国债、央行单子、地           方政府债、金融债、公建设行的次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、 投资范围           中期单子、公司债、可调度债券（含可分离型可调度债券的纯债部分）、可交换债           券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、钞票守旧证券、债券回购、银行          入款(含条约入款、依期入款以过火他银行入款)、同行存单、货币商场器具、股          票（含中小板、创业板过火他照章上市的股票）、存托左证、权证以及法律执法或          中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会联系规则。            本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托凭          证钞票的比例不高于基金钞票的 20%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比          例共计不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。            如法律执法或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例截止，基          金料理东谈主在履行适合关节后，不错相应调养本基金的投资范围和投资比例规则。 主要投资计谋   投资计谋；5、存托左证投资计谋；6、可调度债券投资计谋；7、钞票守旧证券投          资计谋。 功绩比较基准     中债玄虚指数收益率            本基金系债券型基金，其弥远平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂 风险收益特征          型基金，高于货币商场基金，属于中低风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资计谋详见《金元顺安沣泉债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组合伙产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图   注：   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售联系用度   以下用度在赎回基金进程中收取：    用度类型            捏有期限（N）         费率               备注                      N＜7 天         1.50%     赎回费                      N≥7 天         0.00%   注：本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度。   （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费方法/年费率                   收取方  料理费                 0.30%            基金料理东谈主和销售机构  托管费                 0.10%                 基金托管东谈主 销售干事费                0.20%                  销售机构 审计用度               50，000 元                司帐师事务所 信息透露费              120，000 元               规则透露报刊 其他用度               详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金依期申报透露为准。   （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作玄虚费率（年化） -                 0.67% 注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的联整个据为基准测算。     四、风险揭示与迫切教唆     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金面对的主要风险是系统性风险、料理风险、流动性风险、执行侧袋机制的风险、本基金的 私有风险、升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险、时候风险过火他风险等。本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本 基金需承担债券商场的系统性风险，以及因个别债券误期所酿成的信用风险。本基金可能投资中小企 业私募债券，中小企业私募债是根据联系法律执法由非上市中小企业罗致非公开方法刊行的债券。由 于不可公开往返，一般情况下，往返不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般差异这类债券 进行外部评级，可能也会裁汰商场对该类债券的认同度，从而影响该类债券的商场流动性。同期由于 债券刊行主体的钞票规模较小、野心的波动性较大，且各样材料不公建设布，也大大擢升了分析并跟 踪发借主体信用基本面的难度。当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖 出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和赔本。本基金可能投资钞票 守旧证券，钞票守旧证券是一种债券性质的金融器具。钞票守旧证券的风险主要包括钞票风险及证券 化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要发扬为信用评 级风险、法律风险等。     （二）迫切教唆     本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2018587 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。     本基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤快的原则料理和诳骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。     本基金居品尊府摘录信息发生紧要变更的，本基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温雅本基金料理东谈主发布的联系临时公告等。     各方当事东谈主因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处治 的，应提交上海海外经济商业仲裁委员会，仲裁处所为上海市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主 均有阻挡力，详见《基金合同》              。     五、其他尊府查询方法 以下尊府详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况评释 无。