证券之星音讯,10月29日,耿介富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0117元,累计净值为1.2697元,较前一往翌日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨1.9%,近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
耿介富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比111.38%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬谢9.14%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬谢14.75%。
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