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金元顺安成长能源天真树立混杂型证券投资基金
基金居品长途提要更新
编制日历：2024-11-01
本提要提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、居品大概
基金简称 金元顺安成长能源天真树立混杂 基金代码 620002
中国农业银行股份
基金处置东谈主 金元顺安基金处置有限公司 基金托管东谈主
有限公司
基金合同成功日 2008-09-03
基金类型 混杂型 往复币种 东谈主民币
运作神气 往常敞开式 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基金经
孔祥鹏 理的日历
证券从业日历 2011-07-11
基金司理
运转担任本基金基金经
韩辰尧 理的日历
证券从业日历 2008-10-10
二、基金投资与净值施展
（一）投资方向与投资战略
在“可不时成长投资”指令下，本基金深度明白与主持上市公司的成长能源，
以“已插足成本文书率（Return on invested capital，ROIC）”为中枢财务分析
投资方向 琢磨，主要投资于成本运用成果高、具有可不时成长特征的上市公司；力图通过
天真合理的大类金钱树立与专科的证券精选，在精致化风险处置的基础上构建优
化组合，谋求基金金钱恒久不时贯通的合理文书。
本基金主要投资于具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股
票、存托笔据、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
投资界限 本基金投资组合中股票及存托笔据投资比例为基金金钱的 30%—80%，其中投
资于成本运用成果高、具有可不时成长特征的上市公司股票及存托笔据的比例不
低于本基金股票及存托笔据金钱的 80%，债券投资比例为基金金钱的 15%—65%，
现款以及到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%，
前述现款金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金限制或市集变化等成分导致本基金投资组合不相宜上述章程的，基金
处置东谈主将在 10 个往改日内作念出颐养以相宜上述章程。法律、规矩另有章程的，从
其章程。
本基金的投资将定性与定量分析麇集于金钱类别树立、行业金钱树立、公司
价值评估、投资组合构建的全流程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程
模子，主持股票市集和债券市集的有意投资契机，构建最好的投资组合，达成长
期优于功绩基准的精熟收益。
主要投资战略
本基金的投资处置分为两个档次，第一个档次是金钱类别树立，即基金金钱
在股票、债券和现款三大金钱类别间的树立；第二个档次是单个证券（包括股票
和债券）的聘请。在该档次中，本基金以宏不雅经济意料和行业趋势分析赞助股票
聘请。
功绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×55%+中证轮廓债指数×45%
本基金系主动投资的天真树立混杂型基金，其风险收益特征从恒久平均及预
风险收益特征 期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市集基金，属于
中等风险的证券投资基金品种。
注：
具体投资战略详见《金元顺安成长能源天真树立混杂型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基
金的投资”。
（二）投资组搭伙产树立图表／区域树立图表
（三）自基金合同成功以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的
比较图
注：
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售计议用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
金额（M） 收费神气
用度类型 备注
/持有期限（N） /费率
M＜100 万 1.50%
申购费（前收费）
M≥1，000 万 每笔 1，000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥731 天 0.00%
（二）基金运作计议用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率 收取方
处置费 1.20% 基金处置东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售处事费 / 销售机构
审计用度 40，000 元 管帐师事务所
信息泄漏费 / 章程泄漏报刊
其他用度 详见《招募讲明书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。
度预估年用度金额，非本质产生用度金额，最终本质金额以基金按时施展泄漏为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持恐怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
- 1.89%
注：基金处置费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披
露的计议数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险有市集风险、投资风险、处置风险、流动性风险、实践侧袋机制的风险、
本基金独有风险、技能风险、上市往复的风险过甚他风险等。
本基金主要投资于成本运用成果高、具有可不时成长特征的上市公司股票及存托笔据。本基金特
有风险主要包括：
规画程序的选取不当会影响组合中股票组成与投资功绩；
包括往常的净利润增长率、预期中恒久净利润增长率、预期中恒久每股收益增长率、预期市盈率等，
要是研究不真切、功绩意料不准确会增多投资风险。
还将承担与存托笔据、改变企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制计议的独有风险，具体包括但不限于
以下风险：
（1）与存托笔据计议的风险
券权益。存托笔据持有东谈主本质享有的权益与境外基础证券持有东谈主的权益天然基本相配，但并不可等同
于顺利持有境外基础证券。
议确当事东谈主。存托条约可能通过红筹公司和存托东谈主计议等神气进行修改，本基金无法单独条件红筹公
司或者存托东谈主对存托条约作出迥殊修改。
职权；本基金仅能根据存托条约的商定，通过存托东谈主享有并诈欺分成、投票等职权。
础证券颐养比例发生颐养、红筹公司和存托东谈主可能对存托条约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、
存托笔据主动退市等。部分变化可能仅以预先奉告的神气，即对本基金成功。本基金可能无法对此行
使表决权。
形，本基金可能存在失去应有职权的风险。
的存托笔据无法转到境内其他市集进行公开往复或者转让，存托东谈主无法连接按照存托条约的商定为本
基金提供相应处事等风险。
（2）与改变企业刊行计议的风险
改变企业证券初次公诞生行的价钱可能高于公司每股净金钱账面值，或者高于公司在境外其他市
场公诞生行的股票或者存托笔据的刊行价钱或者二级市集往复价钱。
（3）与境外刊行东谈主计议的风险
法律规矩的章程；照旧在境外上市的，还需要遵守境外上市地计议王法。投资者职权过甚诈欺可能与
境内市集存在一定各别。此外，境内激动和境内存托笔据持有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化影
响。
分的表决权由境外激动等持有，境内投资者可能无法本质参与公司紧要事务的方案。
接动作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。
（4）与往复机制计议的风险
个市集正常往复而在另一个市集实践停牌等征象。
往复机制各别、很是往复情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。
场上市往复，或者公司实践配股、非公诞生行、回购等行为，从而增多或者减少境内市集的股票或者
存托笔据通顺数目，可能引起往复价钱波动。
者存托笔据；本基金持有境内刊行的存托笔据，暂不允许颐养为境外基础证券。
（二）迫切辅导
本基金系经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008810 号文核准发
行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
本基金处置东谈主依照恪尽责守、浑朴信用、严慎用功的原则处置和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金居品长途提要信息发生紧要变更的，本基金处置东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生
变更的，本基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确赢得基金的计议信息，敬请同期柔软本基金处置东谈主发布的计议临时公告等。
五、其他长途查询神气
以下长途详见金元顺安基金处置有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
六、其他情况讲明
无。
