证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-009 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性讲述
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担法律牵扯。
第三次临时董事会会议审议通过了对于面向专科投资者公开导行公司债券的相
关议案。本次公司债券刊行估量事宜尚需提交公司鼓吹大会审议通过，经中国证
券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）得意注册后实施，且最终以中国
证监会注册的有预备为准。现将本次公司债券刊行预案情况公告如下：
一、对于公司适当面向专科投资者公开导行公司债券条件的诠释
证据《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《公司债券刊行与
来回经管想法》的估量章程，董事会对公司的骨子情况与上述估量法律、法例、
部门规章和依次性文献的章程逐项对照后，觉得公司适当现行公司债券监管计谋
的各项章程，具备面向专科投资者公开导行公司债券的履历。
二、本次刊行大约
本次公司债券刊行规模为不跳动东说念主民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次刊行或
分期刊行。具体刊行规模、刊行期数及各期（如触及）刊行规模提请鼓吹大会授
权董事会，并得意董事会授权公司经管层证据公司资金需乞降刊行时市集情况在
上述范围内详情。
本次刊行的公司债券票面金额为东说念主民币 100 元，按面值平价刊行。
本次公司债券期限为不跳动 3 年（含 3 年），不错为单一期限品种，也不错
为多种期限的搀和品种。具体期限组成和各期限品种的刊行规模提请鼓吹大会授
权董事会，并得意董事会授权公司经管层在刊行前证据市集情况和公司资金需求
情况详情。
本次公司债券的票面利率及详情姿色提请鼓吹大会授权董事会，并得意董事
会授权公司经管层在刊行前证据市集情况与主承销商协商详情。
本次公司债券采纳单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付
一次，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。
本次公司债券刊行对象为适当《公司债券刊行与来回经管想法》章程的专科
投资者。本次公司债券不向公司鼓吹优先配售。
本次公司债券是否提供增信机制及遴荐的具体姿色提请鼓吹大会授权董事
会，并得意董事会授权公司经管层证据估量法律法例、公司财务现象和市集情况
等详情。
本次公司债券刊行是否遐想赎回条件或回售条件及估量条件具体内容将提
请鼓吹大会授权董事会，并得意董事会授权公司经管层证据估量法律法例、公司
财务现象和市集情况等详情。
在偿债保险措施方面，提请鼓吹大会授权董事会在出现瞻望不成依期偿付债
券本息或者到期未能依期偿付债券本息时，将至少遴荐如下保险措施：
（1）不向鼓吹分派利润；
（2）暂缓紧要对外投资、收购兼并等白叟性开销神气的实施；
（3）调减或停发公司董事和高等经管东说念主员的工资和奖金；
（4）公司主要牵扯东说念主不得调离。
本次公司债券由主承销商以余额包销姿色承销。
本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后拟用于包括但不限于以下用途：偿
还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借债；补没收司（含
下属子公司）流动资金。具体用途提请鼓吹大会授权董事会，并得意董事会授权
公司经管层证据公司资金需求情况在上述范围内详情。
本次公司债券刊行扫尾后，公司将在抖擞上市条件的前提下，尽快进取海证
券来回所提倡对于本次公司债券上市来回的苦求。经监管部门批准，本次公司债
券亦可在适用法律允许的其他来回场面上市来回，具体上市来回场面提请鼓吹大
会授权董事会，并得意董事会授权公司经管层证据估量法律法例、监管部门的批
准和市集情况给以详情。
本次公司债券刊行的决议自鼓吹大会审议通过之日起收效，有用期至中国证
券监督经管委员会注册文献到期之日止。
为高效、有序地完成公司本次公司债券刊行职责，依照《中华东说念主民共和国公
司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《公司债券刊行来回经管想法》等法律、法
规、规章及《公司划定》的估量章程，公司董事会提请鼓吹大会授权董事会，并
得意董事会授权公司经管层全权办理与本次刊行公司债券估量的全部事宜，包括
但不限于：
（1）决定并聘任参与本次刊行的中介机构及债券受托经管东说念主；
（2）依据国度法律、法例及证券监管部门的估量章程和公司鼓吹大会决议，
证据老本市集的骨子情况，详情本次公司债券刊行的其他刊行条件和事宜，制定
和实施本次刊行的具体有预备，包括但不限于：详情刊行的具体数目、债券期限、
债券品种、利率、刊行技巧（包括是否分期刊行及各期刊行的数目等）、具体申
购想法、估量股权登记日收市后登记在册的公司原鼓吹的优先认购比例等具体事
宜，还本付息的安排、详情估量担保安排等；
（3）实施刊行及苦求上市通盘必要的门径，包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与本次刊行及上市估量的通盘必要的文献、左券、合约（包括但
不限于召募诠释书偏执他陈说文献、承销左券、债券受托经管左券、上市左券、
各式公告等）及证据适用法律进行估量的信息线路及在董事会或其董事已就刊行
作出任何上述行径及门径的情况下，批准、阐述及追尊该等行径及门径；
（4）如监管部门对刊行公司债券的计谋发生变化或市集条件发生变化，除
触及估量法律、法例及《公司划定》章程须重新表决的事项外，证据监管部门的
主见对本次公司债券的具体有预备等估量事项进行相应融合；
（5）与估量营业银行商谈开设召募资金专项账户事宜，开立召募资金专项
账户，并证据发达情况实时与债券受托经管东说念主、存放召募资金的营业银行强硬募
集资金专项账户三方监管左券；
（6）证据证券来回所的估量章程办理公司债券的上市来回事宜；
（7）详情在注册额度范围内是否分期刊行以及各期刊行数目；
（8）办理公司债券的还本付息等事项；
（9）在市集环境和计谋法例发生紧要变化时，证据骨子情况决定是否链接
开展本次公司债券刊行职责；
（10）授权董事会办理与本次刊行公司债券估量的其他事项。
本授权的期限自鼓吹大会批准本次刊行公司债券之日起至上述授权事项办
理结束之日止。
三、公司简要财务管帐信息
（一）最近三年及一期归并财务报表范围变化情况
公司 2021 年末归并范围与 2020 年度比拟莫得变化。
家，系今年公司投资建造全资子公司唐山三友邃密化工有限公司。
家，系今年公司投资建造全资子公司唐山三友电子化学有限牵扯公司、唐山三友
蓝海科技有限牵扯公司。
公司 2024 年 9 月末归并范围与 2023 年度比拟莫得变化。
（二）最近三年及一期的钞票欠债表、利润表及现款流量表；
（1）归并钞票欠债表
单元：东说念主民币万元
钞票 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动钞票：
货币资金 323，613.68 328，741.51 483，995.57 303，870.50
应收单子 104.83 9，791.94 45，715.23
应收账款 48，493.37 36，934.93 44，596.90 39，998.18
应收款项融资 198，635.97 240，629.59 258，299.72 304，280.53
预支款项 25，627.94 12，964.45 19，534.89 7，413.86
其他应收款 1，650.56 2，210.12 8，010.25 1，783.82
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
存货 159，664.79 144，492.89 165，900.40 213，201.84
其他流动钞票 4，787.91 4，973.31 5，288.48 99.06
流动钞票所有 762，579.06 780，738.74 1，031，341.43 870，647.78
非流动钞票：
可供出售金融钞票 - - - -
永久股权投资 2，644.21 2，596.71 3，086.44 -
其他职权器具投资 1，297.41 1，297.41 - -
其他非流动金融钞票 437.29 437.29 437.29 674.91
投资性房地产 2，152.39 2，218.13 2，416.36 1，590.23
固定钞票 1，339，717.65 1，364，261.04 1，425，822.56 1，493，155.91
在建工程 230，312.23 150，893.28 40，428.89 23，471.29
使用权钞票 43，526.89 49，110.54 64，875.01 69，855.61
无形钞票 111，333.16 114，409.68 102，862.34 84，277.50
开导开销 - - - -
商誉 239.19 239.19 239.19 239.19
永久待摊用度 1，010.49 1，008.63 710.56 471.50
递延所得税钞票 97，597.09 85，189.10 72，956.80 50，608.24
其他非流动钞票 22，339.57 6，860.93 15，481.52 3，930.23
非流动钞票所有 1，852，607.55 1，778，521.92 1，729，316.96 1，728，274.61
钞票所有 2，615，186.62 2，559，260.66 2，760，658.39 2，598，922.39
流动欠债：
短期借债 21，032.22 40，486.44 60，134.90 171，268.38
搪塞单子 44，936.40 68，581.68 60，709.33 33，834.46
搪塞账款 274，284.67 244，696.39 245，812.70 251，006.74
预收款项 5，332.92 6，182.37 5，591.61 4，646.44
合同欠债 41，845.33 28，341.72 43，397.98 37，813.48
搪塞员工薪酬 44，013.09 35，588.85 39，507.95 37，240.21
应交税费 11，737.85 22，006.23 15，895.84 34，918.06
其他搪塞款 31，369.25 26，601.87 41，308.62 54，316.89
其中：搪塞利息 - - -
搪塞股利 - - - -
一年内到期的非流动欠债 85，784.24 157，101.80 209，112.79 112，223.50
其他流动欠债 4，803.00 8，311.37 34，748.76 4，567.05
钞票 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动欠债所有 565，138.97 637，898.71 756，220.46 741，835.22
非流动欠债：
永久借债 212，434.47 115，677.99 269，047.78 169，684.83
搪塞债券 191，642.62 191，109.11 152，172.51 181，331.81
租借欠债 43，481.01 47，763.09 63，300.40 66，719.12
永久搪塞款 150.68 150.68 171.03 171.03
永久搪塞员工薪酬 23，822.08 18，096.88 14，953.39 19，176.34
瞻望欠债 5，037.67 4，927.84 5，073.96 5，510.08
递延收益 11，791.21 13，095.08 14，534.78 16，748.00
递延所得税欠债 37，385.05 33，558.58 27，621.71 20，732.21
其他非流动欠债 228.10 359.81 1.25 3.68
非流动欠债所有 525，972.89 424，739.06 546，876.81 480，077.12
欠债所有 1，091，111.86 1，062，637.77 1，303，097.27 1，221，912.34
通盘者职权：
股本 206，434.94 206，434.94 206，434.94 206，434.94
老本公积 354，509.81 354，515.21 354，495.20 354，488.22
其他概述收益 654.41 696.10 594.99 -146.34
专项储备 4，196.08 4，801.60 4，013.44 5，320.96
盈余公积 86，445.98 86，445.98 72，305.11 59，109.41
未分派利润 724，783.56 702，444.79 690，158.01 655，061.56
包摄于母公司通盘者职权所有 1，377，024.78 1，355，338.62 1，328，001.70 1，280，268.75
少数鼓吹职权 147，049.98 141，284.26 129，559.42 96，741.30
通盘者职权所有 1，524，074.76 1，496，622.89 1，457，561.12 1，377，010.05
欠债和通盘者职权所有 2，615，186.62 2，559，260.66 2，760，658.39 2，598，922.39
（2）归并利润表
单元：东说念主民币万元
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 1，607，790.82 2，192，009.23 2，367，982.11 2，318，224.92
其中：营业收入 1，607，790.82 2，192，009.23 2，367，982.11 2，318，224.92
二、营业总成本 1，543，626.39 2，052，403.92 2，194，079.58 2，081，162.47
其中：营业成本 1，337，775.46 1，746，061.91 1，910，643.94 1，805，412.57
税金及附加 24，293.97 34，
丁香五月天341.77 31，281.48 33，697.30
销售用度 10，653.30 17，241.98 21，082.19 20，565.84
经管用度 113，500.79 171，222.05 163，004.50 172，417.97
研发用度 44，072.31 59，551.32 33，022.18 22，135.55
财务用度 13，330.56 23，984.89 35，045.30 26，933.24
其中：利息用度 11，398.97 24，647.86 26，419.40 27，853.13
利息收入 2，922.51 5，820.44 4，014.21 3，026.42
加：其他收益 5，805.51 5，703.41 4，541.77 4，645.86
投资收益（损失以“－”号
填列）
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
公允价值变动收益（损失
- - - -
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
钞票减值损失（损失以
-1，991.41 -2，168.06 -8，555.36 -7，467.52
“－”号填列）
钞票搞定收益（损失以
-105.07 1，791.40 393.75 151.69
“－”号填列）
三、营业利润（耗损以“－”号
填列）
加：营业外收入 4，210.89 3，391.77 1，195.38 3，107.82
减：营业外开销 1，659.13 5，152.76 3，299.08 4，143.68
四、利润总数（耗损总数以
“－”号填列）
减：所得税用度 15，506.27 48，244.39 36，493.39 45，650.09
五、净利润（净耗损以“－”号
填列）
（一）按预备握续性分类
“-”号填列）
（二）按通盘权包摄分类
（净耗损以“-”号填列）
号填列）
六、其他概述收益的税后净额 -41.69 101.10 741.34 -191.39
（一）包摄母公司通盘者的其
-41.69 101.10 741.34 -191.39
他概述收益的税后净额
（二）包摄于少数鼓吹的其他
- - - -
概述收益的税后净额
七、概述收益总数 55，026.10 93，321.31 133，167.12 184，750.49
（一）包摄于母公司通盘者的
概述收益总数
（二）包摄于少数鼓吹的概述
收益总数
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1912 0.274 0.4789 0.8095
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1912 0.274 0.4789 0.8095
（3）归并现款流量表
单元：东说念主民币万元
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、预备步履产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 1，162，117.61 1，597，469.44 1，684，084.48 1，536，348.27
收到的税费返还 9，329.09 12，107.54 11，100.45 7，126.43
收到其他与预备步履估量的现
金
预备步履现款流入小计 1，184，693.27 1，628，134.27 1，709，406.34 1，563，377.06
购买商品、接受劳务支付的现款 742，276.09 980，433.93 967，195.76 948，819.22
支付给员工以及为员工支付的
现款
支付的各项税费 97，074.04 141，024.26 173，099.03 143，598.26
支付其他与预备步履估量的现
金
预备步履现款流出小计 1，065，845.38 1，460，365.56 1，468，790.63 1，405，383.57
预备步履产生的现款流量净额 118，847.89 167，768.71 240，615.72 157，993.50
二、投资步履产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - - 237.63 30.01
获得投资收益收到的现款 - 599.94 - 0.10
搞定固定钞票、无形钞票和其他
永久钞票收回的现款净额
搞定子公司偏执他营业单元收
- - - -
到的现款净额
收到其他与投资步履估量的现
- - 1，059.99 -
金
投资步履现款流入小计 325.37 1，541.97 2，115.69 533.58
购建固定钞票、无形钞票和其他
永久钞票支付的现款
投资支付的现款 0.00 1.30 1，999.43 30.01
支付其他与投资步履估量的现
金
投资步履现款流出小计 65，042.41 33，736.91 42，016.54 6，695.82
投资步履产生的现款流量净额 -64，717.04 -32，194.94 -39，900.85 -6，162.23
三、筹资步履产生的现款流量：
获得借债收到的现款 214，997.31 322，007.49 454，905.87 546，462.85
刊行债券收到的现款 - 99，100.00 89，190.00 -
收到其他与筹资步履估量的现
- - - -
金
筹资步履现款流入小计 214，997.31 421，107.49 544，095.87 546，462.85
偿还债务支付的现款 207，073.53 606，036.41 492，963.99 588，278.15
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付给少数鼓吹的
股利、利润
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付其他与筹资步履估量的现
金
筹资步履现款流出小计 249，633.59 707，948.37 589，573.80 670，344.36
筹资步履产生的现款流量净额 -34，636.28 -286，840.88 -45，477.93 -123，881.51
四、汇率变动对现款及现款等价
-1，870.40 1，082.05 4，816.89 -194.49
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 17，624.18 -150，185.05 160，053.82 27，755.27
加：期初现款及现款等价物余额 283，443.85 433，628.90 273，575.08 245，819.81
六、期末现款及现款等价物余额 301，068.02 283，443.85 433，628.90 273，575.08
（1）母公司钞票欠债表
单元：东说念主民币万元
钞票 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动钞票：
货币资金 86，684.15 61，581.18 163，430.71 54，800.05
应收单子 - 8，415.55 19，200.73 -
应收账款 52，382.48 33，513.89 32，188.39 23，736.33
应收款项融资 54，402.03 112，551.48 102，772.52 84，449.16
预支款项 3，308.21 3，314.69 5，474.15 200.87
其他应收款 16，940.13 21，412.71 19，570.12 39，086.44
其中：应收利息 275.52 121.66 - -
存货 21，598.64 22，742.36 30，834.91 39，981.47
一年内到期的非流动钞票 - 20，027.07 37，039.57 25，033.84
其他流动钞票 0.03 0.94 0.96
流动钞票所有 235，315.67 283，558.93 410，512.05 267，289.12
非流动钞票：
永久股权投资 616，417.79 607，917.79 552，717.79 540，717.79
投资性房地产 312.28 323.39 448.79 467.51
固定钞票 370，106.84 377，714.31 389，243.64 389，010.10
在建工程 21，360.78 13，746.58 10，058.22 5，812.57
使用权钞票 45，169.92 51，881.93 66，261.46 71，745.55
无形钞票 32，932.92 32，943.50 34，242.31 13，792.71
开导开销 - - - -
永久待摊用度 243.86 291.09 386.20 471.50
递延所得税钞票 13，066.29 10，893.85 12，868.33 14，120.66
其他非流动钞票 77，857.07 77，757.78 20，166.66 47，149.32
非流动钞票所有 1，177，467.76 1，173，470.23 1，086，393.39 1，083，287.71
钞票所有 1，412，783.43 1，457，029.16 1，496，905.44 1，350，576.83
流动欠债： - - - -
短期借债 - - - 26，026.61
钞票 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
搪塞单子 - - 500.00 373.00
搪塞账款 62，531.67 68，977.02 80，521.47 67，809.06
预收款项 215.77 371.20 232.11 218.68
合同欠债 6，865.29 6，449.84 6，234.28 2，930.20
搪塞员工薪酬 19，290.91 14，509.52 23，470.90 24，864.34
应交税费 2，885.14 11，210.01 7，364.88 13，235.04
其他搪塞款 7，196.38 5，772.63 5，432.76 4，782.63
其中：搪塞利息 - - - -
一年内到期的非流动欠债 15，999.40 82，085.75 191，192.14 101，007.49
其他流动欠债 892.49 4，809.40 12，050.79 422.11
流动欠债所有 115，877.05 194，185.38 326，999.33 241，669.15
非流动欠债：
永久借债 33，227.16 22，499.63 67，167.99 51，859.73
搪塞债券 191，642.62 191，109.11 152，172.51 181，331.81
租借欠债 45，663.94 50，621.98 64，806.96 68，806.45
永久搪塞员工薪酬 9，905.88 7，302.45 5，756.10 8，202.22
瞻望欠债 - - - -
递延收益 1，512.60 1，740.95 1，939.14 2，218.66
递延所得税欠债 184.12 290.60 173.79 -
非流动欠债所有 282，136.33 273，564.71 292，016.50 312，418.88
欠债所有 398，013.38 467，750.09 619，015.83 554，088.02
通盘者职权：
股本 206，434.94 206，434.94 206，434.94 206，434.94
老本公积 346，906.94 346，906.94 346，906.94 346，906.94
专项储备 222.44 140.59 20.31 -
盈余公积 84，892.53 84，892.53 70，751.66 57，555.96
未分派利润 376，313.19 350，904.07 253，775.76 185，590.97
通盘者职权所有 1，014，770.05 989，279.07 877，889.61 796，488.81
欠债和通盘者职权所有 1，412，783.43 1，457，029.16 1，496，905.44 1，350，576.83
（2）母公司利润表
单元：东说念主民币万元
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 498，892.45 758，188.76 773，367.06 629，829.59
减：营业成本 388，905.30 532，910.63 583，534.27 506，283.35
税金及附加 8，842.29 11，195.74 7，076.03 6，021.79
销售用度 4，468.77 6，793.06 7，091.11 7，090.00
经管用度 41，272.06 54，470.08 56，806.37 69，749.38
研发用度 13，140.38 18，322.52 9，165.02 3，457.57
财务用度 8，149.80 13，346.57 15，841.67 14，752.01
其中：利息用度 7，073.92 13，879.18 14，693.18 11，371.58
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
利息收入 1，068.22 2，391.69 1，228.63 747.80
加：其他收益 547.85 868.10 1，022.35 852.33
投资收益（损失以“－”号填列） 14，883.01 51，269.03 61，662.22 56，164.89
公允价值变动收益（损失以
- - - -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
填列）
钞票减值损失（损失以“－”号
-6.83 -112.46 140.25 133.55
填列）
钞票搞定收益（损失以“－”号
-6.33 434.03 -4.24 -17.99
填列）
二、营业利润（耗损以“－”号
填列）
加：营业外收入 3061.08 1412.36 498.72 517.87
减：营业外开销 1451.55 2，373.23 1709.03 953.08
三、利润总数（耗损总数以
“－”号填列）
减：所得税用度 8726.46 29，238.43 23，796.26 6，974.70
四、净利润（净耗损以“－”号
填列）
（一）按预备握续性分类 42，543.23 141，408.68 131，957.05 72，423.80
“-”号填列）
五、其他概述收益的税后净额
六、概述收益总数 42，543.23 141，408.68 131，957.05 72，423.80
（3）母公司现款流量表
单元：东说念主民币万元
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、预备步履产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 298，076.17 419，378.70 400，649.27 286，377.57
收到其他与预备步履估量的现
金
预备步履现款流入小计 299，499.75 423，666.95 403，472.46 289，094.15
购买商品、接受劳务支付的现款 112，928.26 147，047.12 164，990.24 145，689.35
支付给员工以及为员工支付的
现款
支付的各项税费 40，510.67 59，807.31 55，956.90 24，162.51
支付其他与预备步履估量的现
金
预备步履现款流出小计 223，181.94 317，451.81 327，902.06 268，983.09
预备步履产生的现款流量净额 76，317.81 106，215.14 75，570.40 20，111.06
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
二、投资步履产生的现款流量：
收回投资收到的现款 30，000.00 37，000.00 35，000.00 19，305.00
获得投资收益收到的现款 13，082.56 51，277.76 61，694.91 55，989.56
搞定固定钞票、无形钞票和其他
永久钞票收回的现款净额
收到其他与投资步履估量的现
金
投资步履现款流入小计 43，397.03 108，347.18 115，937.07 77，559.12
购建固定钞票、无形钞票和其他
永久钞票支付的现款
投资支付的现款 13500.00 152，200.00 32，000.00 10，000.00
支付其他与投资步履估量的现
金
投资步履现款流出小计 14920.21 153，638.32 62，945.98 11，430.40
投资步履产生的现款流量净额 28，476.82 -45，291.14 52，991.09 66，128.72
三、筹资步履产生的现款流量：
获得借债收到的现款 24，300.00 3，000.00 44，000.00 57，000.00
刊行债券收到的现款 99，100.00 89，190.00
筹资步履现款流入小计 24，300.00 102，100.00 133，190.00 57，000.00
偿还债务支付的现款 77，724.00 215，678.00 83，620.10 73，310.00
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资步履估量的现
金
筹资步履现款流出小计 104，075.55 265，827.16 153，660.18 143，775.10
筹资步履产生的现款流量净额 -79，775.55 -163，727.16 -20，470.18 -86，775.10
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 25，102.98 -101，649.53 108，598.66 -535.32
加：期初现款及现款等价物余额 61，571.17 163，220.71 54，622.04 55，157.36
六、期末现款及现款等价物余额 86，674.15 61，571.17 163，220.71 54，622.04
（三）最近三年及一期的主要财务预备；
单元：东说念主民币万元
神气
/1-9 月 /年度 /年度 /年度
总钞票 2，615，186.62 2，559，260.66 2，760，658.39 2，598，922.39
总欠债 1，091，111.86 1，062，637.77 1，303，097.27 1，221，912.34
全部债务 551，523.90 569，457.49 747，608.68 664，976.16
通盘者职权 1，524，074.76 1，496，622.89 1，457，561.12 1，377，010.05
营业总收入 1，607，790.82 2，192，009.23 2，367，982.11 2，318，224.92
利润总数 70，574.06 141，464.60 168，919.18 230，591.97
净利润 55，067.78 93，220.21 132，425.79 184，941.87
包摄于母公司通盘者的净利润 39，472.87 56，567.15 98，868.72 167，100.67
扣除非持续性损益后包摄于母
公司通盘者的净利润
预备步履产生现款流量净额 118，847.89 167，768.71 240，615.72 157，993.50
投资步履产生现款流量净额 -64，717.04 -32，194.94 -39，900.85 -6，162.23
筹资步履产生现款流量净额 -34，636.28 -286，840.88 -45，477.93 -123，881.51
流动比率 1.35 1.22 1.36 1.17
速动比率 1.07 1.00 1.14 0.89
钞票欠债率 41.72% 41.52% 47.20% 47.02%
债务老本比率 26.57% 27.56% 33.90% 32.57%
营业毛利率 16.79% 20.34% 19.31% 22.12%
平均总钞票薪金率 3.17% 6.24% 7.29% 10.28%
加权平均净钞票收益率 2.89% 4.23% 7.63% 13.77%
扣除非持续性损益后加权平均
净钞票收益率
EBITDA 174，738.48 288，292.69 316，614.48 381，845.45
EBITDA 全部债务比 31.68% 50.63% 42.35% 57.42%
EBITDA 利息保险倍数 14.92 11.70 11.98 13.71
应收账款盘活率 33.90 48.07 50.18 51.96
存货盘活率 8.64 10.81 9.74 10.08
注：上述财务预备以归并口径计较，计较样貌如下：
（1）全部债务=永久借债+搪塞债券+短期借债+来回性金融欠债+搪塞单子+搪塞短期债
券+一年内到期的非流动欠债
（2）流动比率=流动钞票/流动欠债；
（3）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；
（4）钞票欠债率=欠债所有/钞票所有；
（5）债务老本比率=全部债务/（全部债务+通盘者职权）
；
（6）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
（7）平均总钞票薪金率=（利润总数+计入财务用度的利息开销）/总钞票平均余额；
（8）加权平均净钞票收益率证据中国证监会《公开导行证券的公司信息线路编报法则
第 9 号——净钞票收益率和每股收益的计较及线路》
（2010 年蜕变）计较；
（9）扣除非持续性损益后加权平均净钞票收益率=扣除非持续性损益后包摄于母公司
通盘者的净利润/加权平均净钞票余额；
（10）EBITDA=利润总数+计入财务用度的利息开销+折旧+摊销；
（11）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
（12）EBITDA 利息保险倍数=EBITDA/利息开销；
（13）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额；
（14）存货盘活率=营业成本/存货平均余额；
（四）公司经管层简明财务分析
公司经管层救助公司最近三年及一期的母公司财务报表，对钞票欠债结构、
现款流量、偿债智力和盈利智力进行了如下分析：
单元：东说念主民币万元、%
神气
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票所有 235，315.67 16.66 283，558.93 19.46 410，512.05 27.42 267，289.12 19.79
非流动钞票所有 1，177，467.76 83.34 1，173，470.23 80.54 1，086，393.39 72.58 1，083，287.71 80.21
钞票所有 1，412，783.43 100.00 1，457，029.16 100.00 1，496，905.44 100.00 1，350，576.83 100.00
由于公司预备积蓄禁止增多以及有息欠债规模的波动影响。2022 年钞票总数增
加较多主要为公司债净增多以及纯碱市集上行，利润同比大幅增多，预备积蓄增
加。从钞票结构分析，公司最近三年及一期的钞票结构较为清醒，流动钞票中占
比较高的主要为货币资金、应收款项融资、应收账款和其他应收款，流动性和变
现智力较强；非流动钞票中占比较高的为永久股权投资、固定钞票、无形钞票和
使用权钞票。
单元：东说念主民币万元、%
神气
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债所有 115，877.05 29.11 194，185.38 41.51 326，999.33 52.83 241，669.15 43.62
非流动欠债所有 282，136.33 70.89 273，564.71 58.49 292，016.50 47.17 312，418.88 56.38
欠债所有 398，013.38 100.00 467，750.09 100.00 619，015.83 100.00 554，088.02 100.00
欠债总数增多主要为刊行公司债影响。流动欠债中主要为短期借债、搪塞账款和
一年内到期的非流动欠债，非流动欠债中主要为搪塞债券、永久借债和租借欠债。
单元：东说念主民币万元
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
预备步履产生的现款流量净额 76，317.81 106，215.14 75，570.40 20，111.06
投资步履产生的现款流量净额 28，476.82 -45，291.14 52，991.09 66，128.72
筹资步履产生的现款流量净额 -79，775.55 -163，727.16 -20，470.18 -86，775.10
现款及现款等价物净增多额 25，102.98 -101，649.53 108，598.66 -535.32
最近三年及一期公司预备步履产生的现款流量净额全体呈高潮趋势，与公司
预备趋势一致。
最近三年及一期公司投资步履产生的现款流量波动较大，主要原因系公司对
子公司披发的拜托贷款变动以及收取子公司的分成金额波动影响。
最近三年及一期公司筹资步履产生的现款流量净额为负，主要原因系公司经
营积蓄增多，偿还债务支付的现款、分派股利、利润或偿付利息支付的现款较多
所致。
神气 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动比率 2.03 1.46 1.26 1.11
速动比率 1.84 1.34 1.16 0.94
钞票欠债率 28.17% 32.10% 41.35% 41.03%
注：上述财务预备以母公司口径计较，计较样貌如下：
（1）流动比率＝流动钞票/流动欠债×100%
（2）速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债×100%
（3）钞票欠债率＝（欠债总数/钞票总数）×100%
最近三年及一期，公司短期偿债智力预备流动比率及速动比率总体呈高潮趋
势，钞票欠债率总体呈下降趋势，预备现象淡雅，公司短期偿债智力较强。
单元：东说念主民币万元
神气 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 498，892.45 758，188.76 773，367.06 629，829.59
营业成本 388，905.30 532，910.63 583，534.27 506，283.35
利润总数 51，269.69 170，647.11 155，753.32 79，398.50
净利润 42，543.23 141，408.68 131，957.05 72，423.80
毛利率 22.05% 29.71% 24.55% 19.62%
注：上述财务预备以母公司口径计较，计较样貌如下：
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
最近三年及一期，公司已毕营业收入 629，829.59 万元、773，367.06 万元、
响纯碱盈利增多，营业收入、净利润、毛利率呈波动高潮态势，2024 年纯碱受
行业库存高企、价钱下落影响，利润较同时有所下滑。
四、本次债券刊行的召募资金用途
本次公开导行公司债券的召募资金扣除刊行用度后拟用于包括但不限于以
下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借债；
补没收司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请鼓吹大会授权董事会，并同
意董事会授权公司经管层证据公司资金需求情况在上述范围内详情。
公司本次债券的发即将有意于融归并优化公司欠债结构，抖擞公司业务快速
发展对资金的需求，进一步晋升公司握续盈利智力。
五、其他迫切事项
（一）担保情况
甩掉 2024 年 9 月 30 日，公司为子公司提供担保余额为 295，383.95 万元，占
公司 2023 年底经审计包摄于上市公司鼓吹净钞票的比例为 21.79%；子公司为子
公司提供担保余额为 70，760.55 万元，占公司 2023 年底经审计包摄于上市公司股
东净钞票的比例为 5.22%。
除春联公司担保外，公司及子公司无对外担保，无落后担保。
（二）紧要未决诉讼及仲裁事项
甩掉 2024 年 9 月 30 日，本公司及控股子公司无紧要未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
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