百家乐涩涩爱 金元顺安优质精选生动建树搀杂型证券投资基金（C 类份额）                      基金家具贵寓摘抄更新                                                 编制日历：2024-11-01         本摘抄提供本基金的垂死信息，是招募阐扬书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐扬书等销售文献。                             送出日历：2024-11-02    一、家具粗略               金元顺安优质精选生动建树搀杂 基金简称                                   基金代码         001375               C类                                                     中国农业银行股份 基金料理东谈主         金元顺安基金料理有限公司             基金托管东谈主                                                     有限公司 基金合同奏效日       2017-10-10 基金类型          搀杂型                      来回币种         东谈主民币 运作方式          广宽怒放式                    怒放频率         每个怒放日                                        初始担任本基金基金经 基金司理          周博洋                      理的日历                                        证券从业日历       2012-02-01    注：     “金元比联保本搀杂型证券投资基金”                     （系本基金前身，以下简称“本基金”                                     ）合同奏效日为 2011 年 08 月 16 日。自 2017 年 10 月 10 日起，本基金转型为搀杂型证券投资基金。故本文献中，本基金基 金合同奏效日为 2017 年 10 月 10 日。    二、基金投资与净值进展    （一）投资见识与投资策略                 在正确意志中国经济发展特色的基础上，透过投资于优质股票和票息上风的 投资见识         固定收益证券，并皆集严格风险料理，为投资者带来安定确当期收益与遥远的资              本升值。                 本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票              （包括中小板、创业板过火他中国证监会核准上市的股票）、存托笔据、债券（包 投资范围              括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、可疗养债券、短期融资券、财富              维持证券、债券回购等）                        、货币市集器具、权证以及法律司法或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的相干司法。如若法律司法或中国          证监会以后允许本基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行恰当要领后，不错将其          纳入本基金的投资范围，但届时仍需遵循有用的投资比例适度。            本基金投资组合中股票、存托笔据、权证的投资比例为基金财富的 30%－80%；          债券、货币市集器具等占基金财富的 20%－70%，其中，基金保留的现款或投资于          到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，前述现款财富不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略          理；4、其他财富的投资策略。 功绩比较基准     沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%            本基金系搀杂型基金，其风险收益特征从遥远平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安优质精选生动建树搀杂型证券投资基金招募阐扬书》第九部分“基 金的投资”。   （二）投资组结伙产建树图表／区域建树图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图   注：   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：                     金额（M）           收费方式    用度类型                                              备注                   /握有期限（N）          /费率                      N＜7 天          1.50%     赎回费            7 天≤N＜30 天       0.50%                      N≥30 天         0.00%   （二）基金运作相干用度   以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费方式/年费率                    收取方  料理费                 1.20%             基金料理东谈主和销售机构  托管费                 0.20%                  基金托管东谈主 销售做事费                0.10%                   销售机构 审计用度               75，000 元                 司帐师事务所 信息走漏费              120，000 元                司法走漏报刊 其他用度               详见《招募阐扬书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金依期论述走漏为准。     （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作概述费率（年化） -                 1.52% 注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相干数据为基准测算。     四、风险揭示与垂死领导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险是市集风险、料理风险、流动性风险、财富维持证券投资风险、存托笔据 投资风险、实施侧袋机制的风险过火他风险等。其中：     财富维持证券投资风险     尽管基金料理东谈主本着严慎和风险可控的原则进行财富维持证券投资，但仍濒临以下风险：     基金所投资的财富维持证券之债务东谈主出现违约，丁香五月天或在来回过程中发生交收违约，或由于财富维持 证券信用质地镌汰导致证券价钱着落，形成基金财产亏蚀。     市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导致财富维持证券的收益率和价钱的变动， 一般而言，如若市集利率高涨，基金握有财富维持证券将濒临价钱着落、本金亏蚀的风险，而如若市 场利率着落，财富维持证券利息的再投资收益将濒临着落的风险。     受财富维持证券市集范畴及来回活跃进度的影响，可能无法在合理的时期内以公允价钱卖出较大 数目的财富维持证券，存在一定的流动性风险。     债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金财富濒临再投资风险。     在财富维持证券的投资过程中由于未能按照既有的操作经过进行操作或操作失实未能达到预期投 资见识而形成的风险。     在财富维持证券的投资运作过程中，由于违抗投资适度、信息走漏的相干法律司法的司法或家具 合同的商定，导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。     存托笔据投资风险     本基金可能投资于存托笔据。本基金投资存托笔据在承担境内上市来回股票投资的共同风险外， 还将承担与存托笔据、更正企业刊行、境外刊行东谈主以及来回机制相干的独有风险，具体包括但不限于 以下风险：   （1）存托笔据是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托笔据握有东谈主践诺享有的权益与境外基础证券握有东谈主的权益诚然基本绝顶，但并不成等 同于平直握有境外基础证券。   （2）本基金买入或者握有红筹公司境内刊行的存托笔据，即被视为自动加入存托左券，成为存托 左券确当事东谈主。存托左券可能通过红筹公司和存托东谈主推敲等方式进行修改，本基金无法单独条目红筹 公司或者存托东谈主对存托左券作出非凡修改。   （3）本基金握有红筹公司存托笔据，不是红筹公司登记在册的鼓吹，不成以鼓吹身份平直期骗股 东权益；本基金仅能根据存托左券的商定，通过存托东谈主享有并期骗分成、投票等权益。   （4）存托笔据存续期间，存托笔据阵势内容可能发生要紧、本质变化，包括但不限于存托笔据与 基础证券疗养比例发生调整、红筹公司和存托东谈主可能对存托左券作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、 存托笔据主动退市等。部分变化可能仅以预先奉告的方式，即对本基金奏效。本基金可能无法对此行 使表决权。   （5）存托笔据存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实施等 情形，本基金可能存在失去应有权益的风险。   （6）存托东谈主可能向存托笔据握有东谈主收取存托笔据相干用度。   （7）存托笔据退市的，本基金可能濒临存托东谈主无法根据存托左券的商定卖出基础证券，本基金握 有的存托笔据无法转到境内其他市集进行公开来回或者转让，存托东谈主无法链接按照存托左券的商定为 本基金提供相应做事等风险。   更正企业证券初次公开刊行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开刊行的股票或者存托笔据的刊行价钱或者二级市集来回价钱。   （1）红筹公司在境外注册迷惑，其股权结构、公司贬责、运行法式等事项适用境外注册地公司法 等法律司法的司法；照旧在境外上市的，还需要效力境外上市地相干司法。投资者权益过火期骗可能 与境内市集存在一定相反。此外，境内鼓吹和境内存托笔据握有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。   （2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小范畴的股票或者存托笔据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外鼓吹等握有，境内投资者可能无法践诺参与公司要紧事务的有谋划。   （3）红筹公司存托笔据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 平直算作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （1）境表里市集证券停复牌轨制存在相反，红筹公司境表里上市的股票或者存托笔据可能出目下 一个市集正常来回而在另一个市集实施停牌等风物。   （2）红筹公司在境外上市股票或存托笔据的价钱可能因基本面变化、第三方探究论述不雅点、境内 酬酢易机制相反、格外来回情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。   （3）在境内法律及监管战略允许的情况下，红筹公司目下及翌日境外刊行的股票可能转移至境内 市集上市来回，或者公司实施配股、非公开刊行、回购等行为，从而增多或者减少境内市集的股票或 者存托笔据运动数目，可能引起来回价钱波动。  （4）本基金握有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许疗养为公司在境外刊行的疏导类别的股票 或者存托笔据；本基金握有境内刊行的存托笔据，暂不允许疗养为境外基础证券。   （二）垂死领导  本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2011523 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力于的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，本基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期体恤本基金料理东谈主发布的相干临时公告等。   五、其他贵寓查询方式  以下贵寓详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐扬  无。