快播看av 10月21日基金净值:惠升和润39个月闭塞债券最新净值1.0403

快播看av 10月21日基金净值:惠升和润39个月闭塞债券最新净值1.0403

证券之星音问,10月21日,惠升和润39个月闭塞债券最新单元净值为1.0403元,累计净值为1.0613元,较前一往来日上升0.0%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.03%,近3个月上升0.73%,近6个月上升1.96%,近1年上升4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和润39个月闭塞债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比156.68%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为曾华,曾华于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计文告6.19%。

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