金元顺安价值增长羼杂型证券投资基金
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2024-11-01
本摘录提供本基金的弯曲信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证明书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、居品不祥
基金简称 金元顺安价值增长羼杂 基金代码 620004
中国成立银行股份
基金管制东谈主 金元顺安基金管制有限公司 基金托管东谈主
有限公司
基金合同收效日 2009-09-11
基金类型 羼杂型 往返币种 东谈主民币
运作方式 平凡洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金经
孔祥鹏 理的日历
证券从业日历 2011-07-11
基金司理
运行担任本基金基金经
韩辰尧 理的日历
证券从业日历 2008-10-10
二、基金投资与净值进展
（一）投资标的与投资策略
在 GARP（Growth at reasonable price）策略招引下，本基金投资于具有良
投资标的 好成长后劲和价值低估的上市公司股票，在限度组合风险的前提下，追求基金资
产中长久的踏实升值。
本基金的投资范围为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的
股票、存托根据、债券、货币阛阓用具、权证、财富相沿证券以及法律规则或中
国证监会允许基金投资的其他金融用具。
投资范围 如法律规则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履行适
当智力后，不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票及存托根据财富占基金财富的 60%—95%，债
券财富、现款财富以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金财富的
于基金财富净值的 5%，前述现款财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金的投资将数目模子与定性分析流通于财富类别确立、行业财富确立、
公司价值评估、投资组合构建的全历程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金
融工程模子，把合手股票阛阓的故意投资契机，构建最好的投资组合，竣事长久优
主要投资策略 于事迹基准的精良收益。
在本基金的投资管制诡计中，投资竣事方法由从上至下的财富确立诡计和自
下而上的股票组合的构建与管制构成。同期，宏不雅经济瞻望和行业趋势分析补助
股票组合的构建与管制。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%
本基金系主动投资的羼杂型基金，其风险收益特征从长久平均及预期来看，
风险收益特征 低于股票型基金，高于债券型基金与货币阛阓基金，属于中等风险、中等收益的
证券投资基金品种。
注：
具体投资策略详见《金元顺安价值增长羼杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产确立图表／区域确立图表
（三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的
比较图
注：
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
金额（M） 收费方式
用度类型 备注
/持有期限（N） /费率
M＜50 万 1.50%
申购费（前收费）
M≥500 万 每笔 1，000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售工作费 / 销售机构
审计用度 50，000 元 管帐师事务所
信息暴露费 120，000 元 章程暴露报刊
其他用度 详见《招募证明书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金按时表露暴露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
- 1.47%
注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披
露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与弯曲教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险有阛阓风险、信用风险、管制风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、
本基金独到风险过火他风险等。
其中，本基金的独到风险是在投资作风上的风险自大。由于本基金投资于具有精良成长后劲和价
值低估的上市公司股票。因此，本基金在投资管制历程中有可能存在由于如下原因而产生的独到风险
一、基金管制东谈主对阛阓判断有误从而导致财富确立比例不对适而产生的风险；
二、股票掂量不深远与事迹瞻望不准确带来的风险。股票估值合理或低估以及将来的成长性取决
于基金管制东谈主对股票估值和上市公司将来事迹的判断。在本基金的选股方法中，使用了瞻望性的策动，
包括预期中长久每股收益增长率、预期中长久运营收入增长率、预期市盈率等，要是掂量不深远、业
绩瞻望不准确以及对股票价钱的判断不实会增多投资风险。
三、存托根据投资风险
本基金可能投资于存托根据。本基金投资存托根据在承担境内上市往返股票投资的共同风险外，
还将承担与存托根据、革命企业刊行、境外刊行东谈主以及往返机制相关的独到风险，具体包括但不限于
以下风险：
（1）存托根据是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础
证券权益。存托根据持有东谈主践诺享有的权益与境外基础证券持有东谈主的权益天然基本相称，但并不成等
同于径直持有境外基础证券。
（2）本基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托根据，即被视为自动加入存托契约，成为存托
契约确当事东谈主。存托契约可能通过红筹公司和存托东谈主考虑等方式进行修改，本基金无法单独条款红筹
公司或者存托东谈主对存托契约作出非凡修改。
（3）本基金持有红筹公司存托根据，不是红筹公司登记在册的推动，不成以推启程份径直欺诈股
东权柄；本基金仅能根据存托契约的商定，通过存托东谈主享有并欺诈分成、投票等权柄。
（4）存托根据存续时期，存托根据花样内容可能发生紧要、本体变化，包括但不限于存托根据与
基础证券调节比例发生调理、红筹公司和存托东谈主可能对存托契约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、
存托根据主动退市等。部分变化可能仅以事前奉告的方式，即对本基金收效。本基金可能无法对此行
使表决权。
（5）存托根据存续时期，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实施等
情形，本基金可能存在失去应有权柄的风险。
（6）存托东谈主可能向存托根据持有东谈主收取存托根据相关用度。
（7）存托根据退市的，本基金可能濒临存托东谈主无法根据存托契约的商定卖出基础证券，本基金持
有的存托根据无法转到境内其他阛阓进行公开往返或者转让，存托东谈主无法赓续按照存托契约的商定为
本基金提供相应工作等风险。
革命企业证券初度公设备行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市
场公设备行的股票或者存托根据的刊行价钱或者二级阛阓往返价钱。
（1）红筹公司在境外注册缔造，其股权结构、公司措置、运行步调等事项适用境外注册地公司法
等法律规则的章程；也曾在境外上市的，还需要谨守境外上市地相关法律评释。投资者权柄过火欺诈可能
与境内阛阓存在一定互异。此外，境内推动和境内存托根据持有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化
影响。
（2）红筹公司可能仅在境内阛阓刊行并上市较小鸿沟的股票或者存托根据，公司大部分或者绝大
部分的表决权由境外推动等持有，境内投资者可能无法践诺参与公司紧要事务的决议。
（3）红筹公司存托根据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法
径直算作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。
（1）境表里阛阓证券停复牌轨制存在互异，红筹公司境表里上市的股票或者存托根据可能出目下
一个阛阓闲居往返而在另一个阛阓实施停牌等表象。
（2）红筹公司在境外上市股票或存托根据的价钱可能因基本面变化、第三方掂量表露不雅点、境内
酬酢易机制互异、格外往返情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。
（3）在境内法律及监管计谋允许的情况下，红筹公司目下及将来境外刊行的股票可能出动至境内
阛阓上市往返，或者公司实施配股、非公设备行、回购等行为，从而增多或者减少境内阛阓的股票或
者存托根据流通数目，可能引起往返价钱波动。
（4）本基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调节为公司在境外刊行的交流类别的股票
或者存托根据；本基金持有境内刊行的存托根据，暂不允许调节为境外基础证券。
（二）弯曲教唆
本基金系经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2009535 号文核准发
行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
本基金管制东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎发奋的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，本基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生
变更的，本基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期关切本基金管制东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见金元顺安基金管制有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
六、其他情况证明
无。
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