文爱 电报 10月29日基金净值:工银瑞祥定确立起式债券最新净值1.0112,跌0.02%

文爱 电报 10月29日基金净值:工银瑞祥定确立起式债券最新净值1.0112,跌0.02%

证券之星音书,10月29日,工银瑞祥定确立起式债券最新单元净值为1.0112元,累计净值为1.2534元,较前一往往时下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.23%,近3个月下落0.24%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞祥定确立起式债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比126.13%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲述0.2%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲述6.21%。

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